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스토캐스틱 지표로 과매수·과매도 구별하는 법
주식 차트를 분석할 때, ‘스토캐스틱(Stochastic)’이라는 지표를 들어본 적 있나요? 스토캐스틱은 현재 주가가 일정 기간 동안의 가격 범위에서 어느 위치에 있는지를 보여주는 지표예요. 이를 활용하면 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold) 상태를 파악할 수 있어요. 스토캐스틱을 이용해 과매수·과매도를 판단하는 방법을 쉽게 정리해볼게요.
📌 스토캐스틱 지표란?
스토캐스틱은 현재 가격이 최근 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 백분율(%)로 나타내는 기술적 분석 지표예요.
이 지표는 두 가지 선으로 구성돼 있어요.
✔ %K선: 빠르게 움직이는 선 (기본 14일 설정)
✔ %D선: %K를 일정 기간 평균 낸 신호선 (기본 3일 설정)
이 두 선이 교차하는 지점에서 매매 시그널이 발생해요.
📌 과매수·과매도란?
스토캐스틱 지표를 보면 0~100 사이의 값이 나와요.
✅ 80 이상 → 과매수 상태, 주가가 너무 많이 올라 조정 가능성이 높음
✅ 20 이하 → 과매도 상태, 주가가 너무 많이 내려 반등 가능성이 있음
📌 스토캐스틱 활용법
- 과매수 구간에서 매도 신호
- %K선이 80 이상에서 %D선을 아래로 교차할 때 → 매도 타이밍
- 과매도 구간에서 매수 신호
- %K선이 20 이하에서 %D선을 위로 교차할 때 → 매수 타이밍
- 다이버전스 활용
- 주가는 상승하는데 스토캐스틱은 하락하면 ‘매도 신호’
- 주가는 하락하는데 스토캐스틱은 상승하면 ‘매수 신호’
📌 한계점과 주의할 점
스토캐스틱 지표는 단독으로 사용하기보다 이동평균선, RSI, MACD 같은 다른 지표와 함께 보는 것이 좋아요. 또한, 강한 추세에서는 과매수·과매도 신호가 무시될 수 있으니 주의해야 해요.
📌 마무리
스토캐스틱은 주식의 매수·매도 타이밍을 잡는 데 유용한 지표예요. 하지만 맹신하지 말고, 다른 보조지표와 함께 활용하는 것이 중요합니다.